Rekstraráætlun stofnana fyrir 2018
Kynning á námskeiðum
Fjármálaráðuneytið efndi í sumar til útboðs á nýju áætlunarkerfi fyrir ríkisstofnanir í A hluta. Tekið var tilboði frá Capacent í IBM Planning og er vinna við uppsetningu kerfisins hafin. Gert er ráð fyrir að 30 valdar stofnanir munu nota kerfið til að gera áætlun fyrir árið 2018. Aðrar stofnanir eiga að nota Excel líkön sem FJS hefur útbúið að aðgengileg er á heimasíðu FJS.
Vegna nýrra laga um opinber fjármál (LOF) verða nokkrar breytingar á fyrirkomulagi rekstraráætlunar og Excel líkönum sem notuð eru. Stærstu breytingar eru:
- Reikna þarf breytingar á orlofsskuldbindingu og skuldbindingu vegna fleiri leyfistegunda
- Tilgreina þarf fjárfestingar (Nú eignfærum við og afskrifum)
- Gera þarf áætlun um afskrift eigna
- Stofnun þarf að ganga frá sjóðsstreymi og áætla viðskiptastöðu við ríkissjóð
Excel líkönunum hefur verið breytt nokkuð til að leysa þessar þarfir. Breytingarnar ná bæði til líkans 1 (eldri gerð) og líkans 2.
Excel líkön og kennsluefni:
Tegund 1. (Eldri gerð)
Rekstraráætlun
2018 Tegund 1, sýnidæmi
Tegund 2. (Nýrri gerð)
Rekstraráætlun 2018 Tegund 2, sýnidæmi
Námskeið í gerð rekstraráætlunar 2018
Á námskeiðunum verður farið yfir helstu skref við gerð rekstraráætlunar s.s.
· Kynntar verða helstu breytingar á líkani og vinnubrögðum við gerð áætlunar
· Hvernig skal útbúa spá um árið 2017
· Hvernig eru gögn sótt til Orra
o Launagögn (Aðeins líkan 2)
o Bókhaldsgögn (Aðeins líkan 2)
o Afskriftarstofn (Líkan 1 og líkan 2)
· Hvernig standa skal að gerð
o Launaáætlunar 2018
o Ferðakostnaði 2018
o Fjárfestingum og afskrift 2018
o Áætlun um ýmsa liði
· Kynnt verður nýtt heildaryfirlit (Rekstur, sjóðstreymi)
Nauðsynlegt er að skrá sig á námskeiðin, námskeiðsgjöld eru kr. 12.000 fyrir hvert námskeið.
Allt kennsluefni verður aðgengilegt á www.fjs.is. Útbúið verð nýtt myndband sem sýnir hvernig sækja skal afskriftarupplýsingar til Orra.
Eins og áður standa stofnunum til boða tveir möguleikar, þ.e. tegund 1 eldri útgáfa og tegund 2 nýrri útgáfa.
Námskeiðin verða haldin hjá Fjársýslunni í Vegmúla 3, einnig á Akureyri í tengslum við notkun þessara líkana og vinnustofur um gerð rekstraráætlana. Námskeiðsgjöld eru kr. 12.000 fyrir hvert námskeið.
| Dagur | Staður | Líkan 1 | Líkan 2 |
| 18.9.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 25.9.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 26.9.2017 | Vegmúli 3 | - | Kl: 13:00- 16:00 |
| 28.9.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 02.10.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 04.10.2017 | Akureyri | Kl: 10:00 – 12:30 | Kl 13:00 –15:30 |
| 05.10.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 06.10.2017 | Vegmúli 3 | - | Kl: 13:00- 16:00 |
| 12.10.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 23.10.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
| 24.10.2017 | Vegmúli 3 | - | Kl: 13:00- 16:00 |
| 25.10.2017 | Vegmúli 3 | Kl: 09:00 – 12:00 | Kl: 13:00- 16:00 |
Ár 2017 - Tegund 1 (Einfaldari útgáfa)
- Rekstraráætlun árið 2017 5 deildir
- Rekstraráætlun árið 2017 10 deildir
- Rekstraráætlun árið 2017 20 deildir
- Rekstraráætlun árið 2017 30 deildir
Ár 2017 Tegund 2 (Nýrra líkan)
- Rekstraráætlun árið 2017 5 deildir án ferðakostnaðar
- Rekstraráætlun árið 2017 5 deildir
- Rekstraráætlun árið 2017 10 deildir
- Rekstraráætlun árið 2017 20 deildir
- Rekstraráætlun árið 2016 30 deildir
- Gögn sótt í laun, myndskeið
- Gögn sótt í bókhald 2014 myndskeið